주식 컵앤핸들 패턴은 무엇인가? : 매매 방법, 목표가

주식 컵앤핸들 패턴은 미국의 기업가이자 투자자인 William J. O'Neil에 의해 1988년에 정의되었으며 30여 년이 지난 현재에도 컵앤핸들 패턴은 강세를 나타내는 패턴 중에 기본으로 사용되는 경우가 많다. 컵앤핸들 패턴은 아주 유명한 패턴이고 여기서 파생된 패턴들도 여러 가지가 있다.

컵앤핸들 패턴에 대한 정의, 매매 방법, 목표가에 대해 알아보도록 하자. 이 글을 통해 주식 혹은 비트코인 공부를 하시는 분들에게 도움이 되셨으면 한다.

컵앤핸들 패턴이란 무엇인가?

컵앤핸들 패턴은 주식 차트 상에서 자주 나오는 패턴 중 하나로 서두에 언급한 것처럼 William J. O'Neil에 의해 정의되었고 지금은 30여 년이 지났기 때문에 여러 가지 패턴과 시나리오로 확장되어 널리 사용되고 있는 것이다.

컵앤핸들의 기본적인 내용은 다음과 같다.

컵은 U자 모양으로 되어 있으며 손잡이가 약간 아래로 기울어져있다.
컵앤핸들 패턴은 주가의 상승세가 지속되는 것을 예측해주며 기본적으로 강세 신호로 간주되고 있다.
개별 종목에 대한 장기간 추세 확인과 매수 타이밍을 위해 컵앤핸들 패턴이 사용되고 있다.

위 내용은 William J. O'Neil이 처음 패턴을 정의 할때 언급한 내용이며 컵앤핸들 패턴의 기본 개념적인 내용이다. 여기에 추가로 기술적인 내용을 추가하면 기술적 패턴이 완성되는 것이다.

컵앤핸들의 기술적인 내용

컵앤핸들 패턴을 처음 정의할 때 패턴의 형성은 짧게는 7주에서 길게는 65주가량 걸린다고 언급하였다. 1년에 52주이니 장기간 컵앤핸들 패턴은 1년 이상이 소요된다는 것이다.

컵앤핸들의 주가 흐름에는 기술적인 내용이 포함되어있다. 그 내용은 아래와 같다.

컵앤핸들 패턴이 형성되기 전에 주가 상승으로 약 30% 이상 상승 추세의 모멘텀을 보여준다. 이 기간은 약 1개월 ~ 3개월로 본다.
상승 이후 컵앤핸들 패턴이 형성되는데 컵의 모양을 만드는 것은 상승 추세의 고점 대비 약 50% 이하 둥근 바닥을 만들어 주고 다시 상승을 한다.
전고점까지 주가가 회복이 되면 다시 약 10~15%의 하락을 보여주는데 이때 거래량은 이전 대비 감소해야 한다.
핸들의 저항 이후 상승 패턴은 컵의 깊이만큼 큰 상승을 보여준다.

컵앤핸들 패턴의 확인사항

컵앤핸들 패턴이 완성되어 매수 타이밍을 잡으려고 한다면 몇 가지 확인사항이 있다고 한다.

컵의 길이 : 일반적으로 U자형 바닥이 더 길어야 하고 바닥이 뾰족한 V자 컵은 피해야 한다.
컵의 깊이 : 컵이 지나치게 깊지 않은 것이 이상적이고 손잡이가 컵의 패턴의 위쪽 절반이 이상에서 형성되어야 한다.
거래량 : 가격이 하락함에 따라 거래량은 감소해야 하며 볼의 바닥에서 평균보다 낮게 유지돼야 한다. 컵의 상승 추세일 때는 거래량이 증가해야 하며 이전 고점을 테스트하기 위해 거래량이 증가해야 한다.

위 내용이 William J. O'Neil이 정의한 컵앤핸들 패턴의 내용들이다. 이후 약 30년간의 시간이 흘렀고 현대 주식시장의 흐름과 많은 시나리오로 확장되어 오늘날까지 많은 기법들이 파생되어 생성되어 왔다. 이 패턴은 주식 공부에 있어서 기본적인 패턴 흐름이라고 생각하면 된다.

주식 기술적 분석 내용을 보고 싶으시다면 더보기 콘텐츠를 확인하세요.

이동평균선 매매 활용 : 지수이평, 단순이평 이해하기

MACD 보조지표 매매 활용법 : 의미와 타점

주식 RSI, 다이버전스 보조지표를 활용한 실전 매매법!

MACD Oscillator 보는법 : 매매활용, 추세전환 확인

주식 OBV 보조지표 : 거래량으로 주가 상승 예측 하기, 실전 매매 활용법

컵앤핸들 패턴의 매매방법

개별 종목 공부를 하던 중에 컵앤핸들 패턴이 확인 되었다고 가정하자 그러면 어디서 매매를 진행해야 할 것인지 전략을 세워 보도록 하자. 우선 주식에서는 100%가 없다는 것을 인지하고 있어야 한다.

패턴이 완성되었다고 해도 추가 하락 혹은 매도를 압박하는 급락의 형태가 나올 수도 있으니 우리는 언제나 그에 대한 시나리오를 만들어 놔야 한다. 최악의 경우에는 손절의 가능성을 열어 두어야 하기 때문에 최대한 안정적인 자리에서 매매를 진행하는 것이 좋다.

컵앤핸들 매매 포인트

컵앤핸들은 기본적으로 상승 강세 패턴으로 패턴이 완성 되면 추가적인 상승 가능성을 열어두는 것이 맞다. 하지만 지난 30년간 패턴의 다양성과 거래자들 간의 심리 등 다양한 이유에서 시장 변동성을 가져갈 가능성도 있다. 언제나 우리는 손실을 최소화 하는 선에서 전략을 짜보도록 하자.

컵앤핸들 패턴이 포착과도 주가가 컵의 상단부의 상승 돌파하는 Break out 포인트에서 매수 혹은 핸들이 완성되고 상승하는 지점에서 매수를 한다.
- 캡앤핸들이 강한 상승 패턴을 이어 갈 수도 있지만 추가 하락을 대비한 매수 자리이다.
만약 컵의 상단부를 돌파 이후 다시 하락하여 지지선을 이탈한다면 과감히 매도를 하여 손실을 최소화한다.
- 위 그림의 Break out 포인트가 매수 타이밍이자 매도 타이밍으로 잡을 수 있다.
컵의 상단부의 지지를 받고 추가 상승을 이어가면 분할 매수로 수익을 챙겨 간다.

컵앤핸들의 목표가

컵앤핸들 패턴의 목표가는 컵의 깊이만큼 위로 상승 폭만큼 목표가를 설정할 수 있다. 하지만 이것은 이론적인 내용이므로 우리는 분할 매수를 통해 충분한 수익을 챙겨가는 것을 목표로 하는 것이 좋다.

사실상 컵 앤 핸들의 패턴이 형성되는데 시간이 걸리는 만큼 목표주가를 높게 잡고 장기적인 투자가 필요한 것으로 보인다. 하지만 이론적인 내용과는 다르게 현재 주식시장은 보다 변동성이 크게 작용하기 때문에 분할매수로 수익을 얻는 것이 안전하다고 생각한다.

컵앤핸들 패턴은 아주 옛날에 기본적인 개념부터 현대에 이르기까지 많은 기법으로 확대 되어온걸로 확인된다. 이 패턴은 주가 흐름을 파악하기 위한 기법중에 하나이지 모든 주가의 흐름이 이렇게 흘러가지는 않는다.

만약 주식 혹은 코인 투자에 컵앤핸들 패턴을 적용하여 매매를 한다면 상승을 하겠다는 전제하에 매매를 하는 것보다 언제든지 하락할 수 있다는 가능성도 함께 염두에 두고 매매를 진행하자.

함께 읽으면 좋은 글