주식에서 다양한 지표 중에 RSI(Relative Strength Index) 지표는 주식 매매에 많이 사용되는 기술적 분석의 보조지표이다. RSI 지표를 활용한 기본적인 개념과 매매 방법 그리고 실전에서 써먹을 수 있는 심층 분석까지 알아보도록 하자.
RSI 보조지표의 기본적인 개념
RSI(Relative Strength Index)는 한국말로 상대강도지수라고 불리며 주식시장을 포함한 코인, 선물, 옵션 거래에서도 많이 사용되는 기술적 분석의 보조지표이다.
기본적으로 RSI는 일정 기간 동안 주가의 상승과 하락에 대한 변화량 평균값과 주가 변화량에 따라 값이 달라지게 된다. 만약 일정기간 주가 변화량 평균값보다 주가의 상승폭이 크다고 하면 RSI값이 상승하게 되고 반대로 주가 변화량 평균값 대비 주가 하락폭 크면 RSI값이 작아지게 되는 것이다.
즉, 주가 평균 변화량 대비 상승을 했냐 혹은 하락을 했냐에 따라 RSI값이 변하게 되는 것이다.
RSI 지표의 계산 방법
RSI 보조지표는 모든 증권사의 HTS, MTS에서 시각적인 그래프나 값을 제공을 하고 있어 계산하는 방법은 몰라도 된다. 하지만 RSI지표를 제대로 이해하고 활용하려면 계산방법에 대해 이해는 하고 있는 것이 좋다.
RSI 지표 값 계산 방법
1. 주가(가격)가 전일 대비 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이다.
2. 주가(가격)가 전일 대비 하락한 날의 하락분은 D(Down) 값이다.
3. U값과 D값의 각 평균값을 구하면 AU(Average Ups)와 AD(Average Down) 값이 나온다.
3. AU를 AD 값으로 나눈 것을 RS(Relative Strength) 값이라고 하며 RS 값이 크다는 것은 일정기간 하락폭보다 상승 폭이 크다는 것을 의미한다.
→ RS=AU/AD
RSI 계산 공식
RSI = RS / (1 + RS)
RSI = AU / (AU + AD)
RSI 값을 구하는 것은 위 두 가지 식을 이용하여 계산할 수 있으며 값은 백분율로 나타낸다.
RSI는 위와 같은 계산 방법으로 계산되는데 이제는 매매에 활용하기 위해 본인의 매매 스타일에 맞는 세부 설정이 필요하다. 그것은 바로 기간 설정인데 며칠 동안 기간을 주가 변화량의 평균값을 잡을 건지 정해야 한다.
처음 RSI 지표를 개발한 미국 J. Welles Wilder Jr. 는 14일 기간을 사용하도록 권장하였다. 사실 기간에 대한 정답은 없으나 개발자의 의도를 파악해 보면 영업일수로 약 3주(15일)의 기간의 평균을 사용하는 것이다. 대부분 증권사에서 제공해주는 RSI 지표 또한 14일을 기준으로 한다.
개인만의 특별한 매매법이 있거나 단기, 장기 매매를 원하는 것이 아니라면 14일을 사용하는 것이 좋다고 생각한다. 이미 축적된 데이터도 많을뿐더러 기본에 충실하여 본인만의 매매법을 찾는 것이 우선이기 때문이다. 이후 개인적인 실력이나 노하우가 생겼다면 RSI 지표의 기간 설정을 다르게 해도 늦지 않기 때문이다.
RSI 지표 활용 기본 매매 방법
RSI 값에 대해 알아보았으니 이제는 RSI 값을 이용한 매매 방법을 알아보자. RSI 지표 값은 백분율로 나타내며 기본적인 매매 방법 과매수 구간과 과매도 구간에서 매매를 하는 것이다. RSI 기본 개념에서 설명했듯이 주가 상승폭이 크면 RSI 값이 상승하는데 이는 매수세가 강하다는 것이다. 반대로 하락폭이 크면 RSI값이 하락하고 매도세가 강하다는 것이다.
이 처럼 RSI값이 지속적으로 상승하고 매수세가 강하다는 것은 과매수 구간에 진입했다는 것으로 주가 하락을 암시하고 반대로 RSI값이 하락하고 매도세가 강한 것은 과매도 구간으로 주가 반등을 암시한다고 해석한다.
이렇게 과매수 구간과 과매도 구간은 RSI 값으로 표현되며 과매수 구간은 RSI 70% 이상, 과매도 구간은 30% 이하이다.
RSI 값의 과매수, 과매도 구간
RSI 값이 70% 이상 : 과매수 구간 → 매도 사인
RSI 값이 30% 이하 : 과매도 구간 → 매수 사인
RSI 지표 활용 예시 (RSI 값 과매도, 과매수 구간 매매)
해당 예시는 우리나라 대표 종목인 삼성전자를 예로 들었다. 과매도, 과매수 구간의 단순한 예시로 사용한 것이니 끝까지 읽어 주길 바란다.
예시를 설명하면 RSI지표 값이 30 이하로 과매도 구간에서 매수 사인이 나오고 이후 주가 상승을 하면서 RSI값이 70 이상 매도 사인이 나왔다. 이 당시 수익은 최소 10% 이상이다. 이렇게만 매매한다면 누구나 수익을 낼 수 있을 것이다. 하지만 주식시장에서 보조지표를 활용한 매매에는 무조건 수익내기가 어렵다.
RSI 지표 활용의 유의사항
위 예시에서 볼 수 있듯이 RSI 값이 30이하로 하락한 구간이 두 곳이다. 만약 첫번째 구간에서 매수를 한다면 어떻게 됐을까? RSI 값이 70이상 상승하지 못하고 추가 하락을 하였다. 분명 수익 구간이 있었지만 매도 사인이 제대로 나오지 않아 엄청 긴시간 동안 고점에 물려있거나 추가 하락으로 손실을 볼수 있다는 것이다.
이것은 급변하는 주식시장이 단순하게 수익을 낼 수 없는 이유 중 하나이다. 그래서 일부에서는 과매수 구간의 매도 사인 혹은 과매도 구간의 매수 사인 중 하나만 사용하여 수익을 내라고 말한다. 즉 하나의 기준점만 사용하라는 의미이기도 하며 어느 정도 수익에 만족하여 수익을 내라는 것이다.
RSI 다이버전스를 이용한 매매 방법
RSI 지표의 유의사항까지 알아보고 나면 RSI 지표를 과연 믿을 수 있는 지표인지 의문이 들기도 한다. 그래서 우리는 RSI 지표의 신뢰도를 좀 더 높일 수 있는 방법을 찾아야 한다. 그 방법이 RSI 지표의 다이버전스를 이용하는 것이다.
RSI 다이버전스란 무엇인가?
다이버전스(Divergence)는 주가와 지표 간의 움직임이 역행한다는 것을 의미한다. 즉, '주가는 하락하지만 RSI 지표는 상승할 때 다이버전스가 있다.'라고 이야기한다.
특히, 다이버전스는 주가의 고점이나 저점에서 발생하면 신뢰도가 매우 높다. 우리가 흔히 말하는 주가의 바닥이나 고점을 확인하는데 유용하다. 아래 RSI 다이버전스를 활용한 매매 방법을 통해 자세히 알아볼 수 있다.
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RSI 다이버전스 매매
RSI 다이버전스는 주가의 저점이나 고점 그리고 주가의 추세 전환을 확인할 때 유용하게 쓰인다고 이야기하였다. 저점에서 발생하는 상승 다이버전스와 고점에서 발생하는 하락 다이버전스이다.
상승 다이버전스 : 주가는 하락하지만 RSI 지표는 상승하는 것 (저점에서 발생)
하락 다이버전스 : 주가는 상승하고 있지만 RSI 지표는 하락하는 것 (고점에서 발생)
상승 다이버전스 예시(상승 추세 전환)
주가는 하락하고 있지만 RSI 값은 저점을 높아지고 있는 상황이다. 이는 곧 추세 전환을 통해 주가가 상승하는 것을 예측할 수 있다.
하락 다이버전스 예시(하락 추세 전환)
주가는 신고가를 찍으면서 상승하고 있지만 RSI값은 신고점을 뚫지 못하고 하락하고 있는 상황이다. 이것은 곧 하락 추세로 전환한다는 것을 예측 할수 있다.
위 예시와 같이 RSI 다이버전스는 주가의 저점이나 고점을 확인할 때 신뢰도가 매우 높게 평가되고 있다. 두 가지 모두 주식 매매에 있어서 유용하게 사용될 수 있는 기술적 분석이다.
요약
- RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 주가의 상승과 하락폭의 평균값에 대한 변동성을 나타낸 지표이다.
- RSI 값이 30 이하 이면 과매도 구간으로 매수 사인을 의미한다.
- RSI 값이 70 이상 이면 과매수 구간으로 매도 사인을 의미한다.
- RSI 지표의 단순 신뢰도는 떨어질 수 있으므로 하나의 기준점을 잡고 매매에 활용하는 것이 좋다.
- RSI 지표의 신뢰도를 높이기 위해서는 다이버전스(Divergence)를 확인하는 것이 좋다.
- RSI 다이버전스는 주가의 고점이나 저점에서 확인될 때 신뢰도가 매우 높다.
RSI 지표와 매매 활용법에 대해 알아보았다. 이것은 주식 매매에 도움을 주는 보조지표로 활용할 수 있으며 기술적인 분석이다. 주식시장은 살아 숨 쉬는 것처럼 100% 예측하기는 어렵다. 하지만 항상 공부하면서 개인적인 노하우와 신뢰도를 높여간다면 승률을 높일 수 있을 것이다.
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